主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -6,602,873.11 | -105,646.65 | -1,461,766.86 | 53,128.90 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -10,462,654.70 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.18 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 37,766,281.63 | 47,235,659.11 | 52,967,412.10 | 61,787,894.16 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.70 | 0.82 | 0.91 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -17.19 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -18.13 | 0.00 | 0.00 |