行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰国证房地产行业指数C(015042)

2024-03-27     0.6185-2.8127%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-6,431,457.45-705,690.24-3,279,524.82-382,774.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-14,613,157.130.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)96,978,128.4387,871,653.53114,839,914.39122,716,246.31
期末单位基金资产净值(元)0.660.780.770.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-10.140.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-18.140.00