主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -33,879,061.04 | -7,670,854.11 | -20,338,045.70 | -19,888,708.45 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -49,021,740.46 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 106,104,335.24 | 148,387,080.57 | 151,864,747.20 | 196,315,503.72 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.52 | 0.67 | 0.66 | 0.80 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.85 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.98 |