主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -9,962,810.62 | -4,484,256.10 | -1,147,857.77 | -2,676.35 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 8,121,331.08 | 0.00 | 6,287,859.83 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.13 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 69,653,931.01 | 57,763,355.61 | 25,905,641.44 | 199,685.69 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.16 | 1.32 | 1.39 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -16.65 | 0.00 | -2.78 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -36.80 | 0.00 | -26.28 | 0.00 |