主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -69,464,055.80 | -12,476,374.03 | -14,747,278.48 | -12,080,430.23 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -106,770,248.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 244,989,180.99 | 272,752,742.48 | 322,999,269.95 | 328,003,351.46 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.70 | 0.75 | 0.87 | 0.90 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -19.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -30.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |