主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,604,544.59 | -319,831.72 | -1,178,369.87 | 275,049.18 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -1,242,776.56 | 0.00 | -6,672,431.08 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.39 | 0.00 | -0.27 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,964,736.59 | 5,201,580.88 | 17,969,589.04 | 30,444,141.57 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.61 | 0.73 | 0.73 | 0.80 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -25.13 | 0.00 | -10.87 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -32.28 | 0.00 | -19.38 | 0.00 |