主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -3,995,257.77 | -15,278,545.36 | -4,298,366.74 | -5,567,284.51 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -18,126,793.21 | 0.00 | -7,110,472.62 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.11 | 0.00 | -0.04 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 150,745,968.13 | 151,370,854.19 | 157,689,713.57 | 177,986,385.38 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.90 | 0.89 | 0.92 | 0.98 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -7.30 | 0.00 | 1.73 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -10.69 | 0.00 | -1.99 |