主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,149,671.74 | -1,611,944.14 | -1,396,476.56 | -1,899,280.26 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,702,957.38 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 41,571,955.03 | 42,423,083.69 | 46,654,438.72 | 62,483,502.04 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.89 | 0.89 | 0.92 | 0.98 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.30 |