主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -44,804,172.89 | -5,774,236.86 | -23,560,759.28 | -17,702,470.43 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -38,343,366.41 | 0.00 | -22,883,672.98 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.14 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 229,837,828.13 | 267,379,399.54 | 309,756,416.03 | 353,052,667.33 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.86 | 0.91 | 0.94 | 0.95 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -8.54 | 0.00 | -0.10 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -13.79 | 0.00 | -5.83 | 0.00 |