主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -5,556,166.31 | -5,276,125.76 | -4,086,925.21 | -7,668,787.35 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -11,716,094.85 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.13 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 71,904,199.12 | 81,254,939.65 | 83,976,868.91 | 112,021,229.90 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.80 | 0.88 | 0.88 | 0.95 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -3.52 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -11.71 | 0.00 | 0.00 |