主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -18,025,367.81 | -12,419,441.95 | -11,386,647.15 | -4,800,428.78 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -11,512,906.83 | 0.00 | -4,930,280.56 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.07 | 0.00 | -0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 116,490,396.13 | 145,492,161.09 | 180,861,769.34 | 201,867,071.04 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.84 | 0.93 | 0.90 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -7.47 | 0.00 | 0.55 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -7.33 | 0.00 | 0.70 |