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东吴安鑫量化混合C(015153)

2024-04-30     1.2650-0.1421%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)36,590.89-1,018,957.69657,161.991,019,840.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0013,703,653.350.0016,672,736.10
单位基金可分配净收益(元)0.000.210.000.26
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)523,812.3077,731,563.0879,930,224.9780,862,229.26
期末单位基金资产净值(元)1.251.211.251.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.510.001.16
基金累计净值增长率(%)0.00-2.530.001.14