-0.1421% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 36,590.89 | -1,018,957.69 | 657,161.99 | 1,019,840.10 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 13,703,653.35 | 0.00 | 16,672,736.10 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.26 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 523,812.30 | 77,731,563.08 | 79,930,224.97 | 80,862,229.26 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.25 | 1.21 | 1.25 | 1.26 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.51 | 0.00 | 1.16 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.53 | 0.00 | 1.14 |