0.3083% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 19,554,208.04 | 447,430.55 | -9,315,965.92 | -6,943,419.94 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 70,831,546.73 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 140,579,350.24 | 136,353,546.80 | 124,893,089.89 | 122,907,104.16 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.61 | 2.59 | 2.31 | 2.33 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -25.61 | 0.00 |