-0.0185% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 46,352,919.87 | 60,669,524.80 | 37,079,603.78 | 60,045,316.34 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 140,566,569.26 | 0.00 | 79,897,044.46 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 311,154,722.03 | 2,684,184,314.89 | 2,647,795,437.83 | 2,601,029,243.21 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 3.33 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.94 | 0.00 | 3.63 |