主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 9,550.86 | -60,866.79 | -248,731.11 | -935,394.30 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,282,664.56 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 718,611.37 | 811,963.37 | 788,171.26 | 6,542,769.42 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.06 | 1.12 | 1.24 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.17 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.66 |