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摩根双核平衡混合C(015174)

2024-03-27     1.3569-0.7171%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-199,501.23-14,878.66-173,142.33-125,904.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)42,756.810.0080,723.240.00
单位基金可分配净收益(元)0.320.000.480.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)177,235.91226,784.57255,301.941,093,110.52
期末单位基金资产净值(元)1.321.371.531.60
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-21.090.00-8.650.00
基金累计净值增长率(%)-31.460.00-20.650.00