主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -199,501.23 | -14,878.66 | -173,142.33 | -125,904.49 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 42,756.81 | 0.00 | 80,723.24 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.32 | 0.00 | 0.48 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 177,235.91 | 226,784.57 | 255,301.94 | 1,093,110.52 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.32 | 1.37 | 1.53 | 1.60 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -21.09 | 0.00 | -8.65 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -31.46 | 0.00 | -20.65 | 0.00 |