主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -17,714.60 | -14,475.38 | 28,802.27 | 13,787.54 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -5,446,015.11 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.48 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,691,462.93 | 5,849,775.09 | 6,144,936.30 | 2,376,011.26 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.51 | 0.52 | 0.55 | 0.60 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -12.69 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -20.76 | 0.00 | 0.00 |