主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -15,615.70 | 983.93 | -597.32 | -828.84 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 127,905.76 | 0.00 | 196,055.65 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 1.40 | 0.00 | 1.72 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 219,586.17 | 240,822.00 | 310,220.17 | 273,539.63 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.40 | 2.63 | 2.72 | 3.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -15.13 | 0.00 | -3.72 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -19.98 | 0.00 | -9.22 | 0.00 |