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汇添富行业整合混合C(015190)

2024-03-28     1.17620.6590%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-117,376.05-44,243.51-36,066.60-9,403.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)812,333.810.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.070.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,204,019.423,983,502.274,289,707.06231,831.93
期末单位基金资产净值(元)1.071.101.201.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-15.820.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-33.670.000.000.00