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创金合信动态平衡混合发起A(015200) - 搜狐基金
创金合信动态平衡混合发起A(015200)
2025-05-06
0.9274
1.7779%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 1,118,904.94 | -982,904.84 | -2,962,917.43 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,733,426.98 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 13,316,626.83 | 15,367,900.59 | 15,497,060.18 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.94 | 0.97 | 0.91 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.47 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.15 |