行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信动态平衡混合发起A(015200)

2025-05-06     0.92741.7779%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.001,118,904.94-982,904.84-2,962,917.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-1,733,426.98
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0013,316,626.8315,367,900.5915,497,060.18
期末单位基金资产净值(元)0.000.940.970.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-12.47
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-9.15