行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商安裕灵活配置混合D(015206)

2024-03-28     1.65350.6575%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)2,133,236.52898,626.373,358,239.61995,465.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0070,843,951.500.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.640.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)228,336,986.13241,500,985.87184,797,129.83126,594,679.24
期末单位基金资产净值(元)1.641.681.681.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.900.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.170.00