主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 2,133,236.52 | 898,626.37 | 3,358,239.61 | 995,465.87 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 70,843,951.50 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 228,336,986.13 | 241,500,985.87 | 184,797,129.83 | 126,594,679.24 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.64 | 1.68 | 1.68 | 1.70 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |