0.0280% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 103,585,057.59 | 31,708,036.65 | 48,957,219.52 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 91,670,459.71 | 0.00 | 37,044,226.75 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 3,140,077,339.33 | 3,087,484,831.87 | 3,077,548,687.68 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.07 | 1.05 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 2.81 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.85 | 0.00 | 6.69 |