/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
鹏扬成长领航混合A(015217) - 搜狐基金
鹏扬成长领航混合A(015217)
2025-06-10
0.9102
-0.0220%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 1,025,481.37 | -1,177,430.92 | -129,793.61 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -3,716,327.77 | 0.00 | -8,224,929.84 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.11 | 0.00 | -0.22 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 28,636,597.64 | 35,360,140.67 | 28,680,563.33 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.89 | 0.96 | 0.78 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 9.77 | 0.00 | -3.62 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -11.49 | 0.00 | -22.29 |