0.1161% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,808.17 | 122,695.95 | 46,091.51 | -45,674.64 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 57,100.99 | 0.00 | -65,594.96 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,224,776.16 | 4,867,668.35 | 4,819,541.15 | 4,675,155.57 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.03 | 1.02 | 0.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.13 | 0.00 | -0.44 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.98 | 0.00 | -1.10 |