0.0642% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,500,385.13 | 9,294,270.22 | 4,450,728.25 | 5,054,282.61 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 30,383,379.81 | 0.00 | 28,629,296.67 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 517,440,405.29 | 719,935,552.11 | 986,029,990.40 | 879,774,847.99 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 5.55 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.54 | 0.00 | 6.88 |