0.3628% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,574,081.99 | -130,877.05 | -3,303,776.90 | -3,255,663.48 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 4,043,824.87 | 0.00 | -4,515,471.36 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 80,051,031.82 | 86,832,345.61 | 58,648,860.46 | 45,634,537.77 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.21 | 0.93 | 0.89 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 18.89 | 0.00 | -4.84 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 16.00 | 0.00 | -7.15 | 0.00 |