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国投瑞银产业转型一年持有混合A(015285)

2024-03-28     0.59991.0103%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-49,489,528.10-11,735,730.16-6,300,698.03-2,081,752.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)748,187,342.81835,358,532.411,124,227,556.271,119,576,453.78
期末单位基金资产净值(元)0.670.700.850.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00