0.6334% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 499,856.08 | 2,234,920.88 | 4,553,530.82 | 4,361,637.32 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,343,299.56 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 115,352,670.74 | 114,319,014.94 | 97,313,442.32 | 102,395,062.81 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.48 | 1.51 | 1.40 | 1.28 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.58 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.71 |