0.1734% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 23,843,723.24 | 67,339,510.64 | 21,205,882.54 | 24,907,128.50 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 36,431,647.07 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,807,505,805.98 | 2,111,684,800.92 | 2,108,405,106.92 | 3,027,153,427.34 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.27 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.23 | 0.00 | 0.00 |