主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -6,253,562.81 | -2,346,882.52 | 6,030,433.08 | 563,891.09 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -25,673,390.43 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.15 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 203,887,029.05 | 188,579,203.12 | 150,854,119.53 | 179,344,926.17 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.76 | 0.77 | 0.85 | 0.91 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 10.48 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -14.54 | 0.00 |