0.1816% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,767,691.08 | 946,204.64 | -3,099,701.37 | -3,396,450.60 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -1,570,999.85 | 0.00 | -3,932,535.45 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.05 | 0.00 | -0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 31,696,368.19 | 33,563,989.06 | 35,540,344.08 | 38,380,192.43 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.97 | 0.94 | 0.90 | 0.90 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 6.92 | 0.00 | -7.25 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -3.44 | 0.00 | -9.69 | 0.00 |