主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 10,499,714.31 | 25,603,811.33 | 3,767,595.94 | 0.05 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 19,371,314.23 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 402,179,944.46 | 5,486,829,178.23 | 3,356,407,948.00 | 10.06 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.11 | 1.19 | 1.16 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.12 | 0.00 | 0.00 |