-0.1384% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,930,952.97 | 16,043,807.81 | 5,232,717.34 | 9,060,382.19 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,172,419.16 | 0.00 | 7,708,642.27 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 225,732,920.40 | 225,323,537.41 | 265,965,827.80 | 796,712,833.68 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.27 | 0.00 | 2.80 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.65 | 0.00 | 4.16 |