主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 35,133,727.92 | 85,959,051.30 | 29,790,964.11 | 28,374,261.81 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 34,653,153.94 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,848,115,866.64 | 2,834,427,485.13 | 1,813,622,514.34 | 3,066,441,265.26 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.62 | 0.00 | 0.00 |