主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 7,114,373.41 | 5,999,930.96 | 2,537,915.07 | 777,113.64 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 10,437,764.62 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 852,695,657.03 | 1,303,007,274.73 | 292,311,226.77 | 77,240,831.05 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.92 | 0.00 |