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嘉实90天滚动持有短债A(015404)

2024-03-28     1.06470.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)7,114,373.415,999,930.962,537,915.07777,113.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0010,437,764.620.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)852,695,657.031,303,007,274.73292,311,226.7777,240,831.05
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.350.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.920.00