主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,980,559.20 | 727,924.07 | -107,290.12 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -7,105,273.89 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 304,977,893.67 | 267,153,771.60 | 336,268,652.69 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.95 | 0.97 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.60 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.60 | 0.00 |