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泰康中证新能源动力电池指数A(015416)

2022-12-20     0.9622-1.3634%
主要财务指标
  日期： 至
 2022-12-20
基金本期净收益(元)280,231.76
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)874,729.68
期末单位基金资产净值(元)0.96
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00