主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -104,084,528.42 | -66,486,065.96 | 3,133,566.76 | -18,344,933.92 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -13,590,885.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 244,636,561.94 | 485,436,123.95 | 480,403,672.97 | 464,161,231.92 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.22 | 1.23 | 1.47 | 1.43 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -20.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |