0.1541% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 35,219,962.21 | 72,871,783.67 | 17,825,791.07 | 21,803,802.79 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 54,476,807.56 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,586,652,289.41 | 3,047,606,910.94 | 3,138,996,707.55 | 2,778,792,197.73 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.79 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.01 | 0.00 | 0.00 |