0.0785% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 19,543,121.57 | 68,716,492.56 | 21,681,186.61 | 14,582,513.56 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 14,877,903.89 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,018,251,578.08 | 2,019,238,096.56 | 2,046,514,662.26 | 2,009,360,701.05 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.79 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 0.00 |