0.0187% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 27,552,424.25 | 25,807,156.41 | 20,977,978.80 | 11,871,483.45 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,736,093.44 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,651,613,617.99 | 3,850,848,023.03 | 2,850,659,268.39 | 1,718,497,426.09 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.10 |