主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 20,977,978.80 | 4,242,924.59 | 3,244,155.67 | 4,384,403.19 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,733,057.09 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,850,659,268.39 | 1,718,497,426.09 | 457,821,218.56 | 335,144,564.13 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.43 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.60 |