-0.0907% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 9,224,138.64 | 499,856.08 | 6,788,451.70 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 17,031,683.08 | 0.00 | 13,231,659.19 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.17 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 132,260,768.07 | 115,352,670.74 | 114,319,014.94 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.60 | 1.48 | 1.51 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 25.58 | 0.00 | 18.19 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 60.38 | 0.00 | 50.94 |