主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 4,565,568.41 | 4,105,169.94 | 4,332,602.22 | 4,613,027.99 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,358,127.56 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 318,270,406.00 | 313,160,787.12 | 304,351,918.10 | 295,851,320.36 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.27 | 1.25 | 1.21 | 1.18 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.61 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.74 |