主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -31,833,565.90 | -70,913,424.12 | -18,512,985.41 | -35,011,591.35 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -88,458,310.25 | 0.00 | -35,127,529.77 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.33 | 0.00 | -0.13 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 127,899,872.23 | 180,587,555.92 | 199,243,548.39 | 256,672,259.66 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.56 | 0.67 | 0.72 | 0.93 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -32.90 | 0.00 | -7.51 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -32.88 | 0.00 | -7.48 |