0.1445% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 24,696,132.41 | 5,865,319.24 | 10,087,477.17 | 2,783,050.32 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 17,741,168.49 | 0.00 | 3,132,511.94 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 528,941,134.83 | 517,271,035.06 | 516,290,232.33 | 519,002,680.56 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 5.05 | 0.00 | 2.54 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 9.15 | 0.00 | 6.54 | 0.00 |