0.2296% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -2,396,513.65 | 1,162,682.18 | -485,819.90 | 6,189,578.39 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -9,510,468.81 | 0.00 | 6,005,961.95 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 191,999,025.75 | 191,426,212.95 | 201,100,740.93 | 213,273,943.34 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -6.77 | 0.00 | 1.42 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -4.73 | 0.00 | 3.64 |