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长江启航混合发起C(015560)

2024-03-28     0.93920.7509%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-176,713.93-27,504.79238,504.22129,161.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00170,870.220.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,087,789.198,195,264.537,122,681.215,894,900.34
期末单位基金资产净值(元)0.951.001.031.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.220.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.210.00