主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -176,713.93 | -27,504.79 | 238,504.22 | 129,161.55 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 170,870.22 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 10,087,789.19 | 8,195,264.53 | 7,122,681.21 | 5,894,900.34 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.95 | 1.00 | 1.03 | 1.10 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.21 | 0.00 |