-0.0085% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 25,348,646.28 | 2,872,450.03 | 5,979,005.22 | -1,310,708.20 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 21,025,446.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 219,789,236.24 | 417,747,691.66 | 405,815,989.93 | 440,873,419.28 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.11 | 0.99 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 16.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 21.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |