0.4635% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,872,450.03 | 4,668,297.02 | -1,310,708.20 | 16,881,667.68 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -4,431,284.45 | 0.00 | -7,040,124.73 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 417,747,691.66 | 405,815,989.93 | 440,873,419.28 | 463,724,167.77 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 0.99 | 1.01 | 0.98 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 1.66 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 4.29 |