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大成弘远回报一年持有混合C(015565)

2024-03-27     0.9762-1.4934%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-427,572.58119,496.34616,177.47180,511.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00938,930.180.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)133,916,167.04139,479,979.2814,440,850.8712,689,713.66
期末单位基金资产净值(元)0.981.011.101.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.007.700.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0010.340.00