主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -427,572.58 | 119,496.34 | 616,177.47 | 180,511.73 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 938,930.18 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 133,916,167.04 | 139,479,979.28 | 14,440,850.87 | 12,689,713.66 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.98 | 1.01 | 1.10 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 7.70 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 10.34 | 0.00 |