0.0000% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,651.92 | 1,970,442.39 | 1,967,048.28 | 4.81 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 16,113.90 | 0.00 | 20.24 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 789,113.46 | 746,476.77 | 73,372.30 | 545.66 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.62 | 0.00 | 1.66 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.97 | 0.00 | 2.00 |